Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,282 33/13 99,768 91/68 109,897 96/89 100,771 89/57
اوراق مشارکت 11,753 18/29 1,774 1/63 719 0/63 702 0/62
سپرده بانکی 39,132 60/91 4,644 4/27 662 0/58 145 0/13
وجه نقد 74 0/11 247 0/23 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 31,133 48/46 7,037 6/47 2,762 2/43 10,834 9/63
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,322 17/62 48,236 44/32 51,760 45/63 51,848 46/09
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان