Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 27,084 41/1 101,230 92/43 95,259 91/34 89,955 97/06
اوراق مشارکت 10,906 16/55 709 0/65 710 0/68 711 0/77
سپرده بانکی 37,916 57/54 5,102 4/66 6,688 6/41 571 0/62
وجه نقد 88 0/13 189 0/17 50 0/05 50 0/05
سایر دارایی ها -3,390 -5/14 2,290 2/09 1,583 1/52 1,390 1/5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,455 21/94 52,050 47/53 52,503 50/34 51,519 55/59
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان