Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 31,343 46.86 93,274 94.41 93,325 96.37 101,635 96.66
اوراق مشارکت 10,237 15.31 721 0.73 737 0.76 1,151 1.09
سپرده بانکی 36,657 54.81 3,183 3.22 944 0.98 1,219 1.16
وجه نقد 85 0.13 50 0.05 50 0.05 50 0.05
سایر دارایی ها -3,988 -5.96 1,566 1.59 1,788 1.85 1,091 1.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 17,035 25.47 53,211 53.86 54,928 56.72 59,825 56.9
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان