Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 29,603 44.55 94,454 92.47 90,373 97.16 91,046 96.45
اوراق مشارکت 10,500 15.8 709 0.69 718 0.77 721 0.76
سپرده بانکی 37,156 55.92 5,012 4.91 361 0.39 165 0.18
وجه نقد 86 0.13 189 0.18 50 0.05 50 0.05
سایر دارایی ها -3,726 -5.61 1,785 1.75 1,513 1.63 2,413 2.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,965 24.03 52,279 51.18 52,428 56.36 52,865 56
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان